新华一城卡(新华传媒2018年年度董事会经营评述)
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2023-11-01 20:41
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新华传媒2018年年度董事会经营评述
新华传媒(600825)2018年年度董事会经营评述内容如下:
一、经营情况讨论与分析
2018年,新华传媒以"擦亮‘新华’名片,打造‘文化 ’产业集群"为目标,结合年初的工作部署,进一步加快主营业务转型发展
,全面开展各项工作。 (一)投资及资产管理方面 2018年,公司继续坚定不移积极推进投资并购工作,加强与上级单位、券商投行机构、各类股权投资基金等外部合作资源充分对接,积极谋划优质项目资源,力争推动上市公司转型发展早日取得实效。 2018年,为调整优化国有资产布局结构,提升存量资产发展质量和效益,公司研究制订了有关下属企业的资产优化举措,坚持以减亏止损、有效盘活为原则,保障公司经营健康持续发展。 (二)图书板块 2018年,公司下属上海新华传媒连锁有限公司以"拓展渠道、固本强源、提升服务、强化管理"为工作思路,通过资源整合、业务拓展,加速企业转型发展步伐,为完成全年目标任务而努力。 1、高度重视中小学教材发行工作,筹备开拓教育装备市场。 今年,为确保全市中小学教材"课前到书,人手一册",新华连锁继续全力以赴完成教材发行任务,更在上海多家高校的两季教材发售工作中取得不错的销售业绩,继续做好2018年上海中小学教材音频下载客服工作。同时,与市教委、各相关出版社等各有关单位建立常态化联系机制,及时协调各单位之间的工作情况。 为了开拓新的经济增长点,发掘教育装备市场,还新设立了教育装备部,着力寻找在教育装备市场的突破机会。 2、做好重点图书征订,紧抓馆配、团购市场。 公司一直将发行政治性读本作为知识宣传阵地的首要政治任务,发挥宣传思想文化窗口和意识形态阵地作用,弘扬社会主义核心价值观,展现新华书店文化担当。今年,在《习近平谈治国理政2》、《习近平讲故事》、《新时代面对面——理论热点面对面2018》、各版本《中华人民共和国宪法》和《中国共产党纪律处分条例》、《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》等重点图书的销售上,各部门通力协作,以高度的政治责任感和使命感,认真落实发行工作,全力以赴完成发行任务。 同时,在"以上海为中心、辐射周边,拓展全国"的战略思想指导下,努力在团购市场、馆配图书业务上取得新的突破。通过各项活动深化与各大公共图书馆、本地街道乡镇馆、各高校的合作交流,为巩固已有市场、开拓新市场,确保市场销售份额奠定了坚实的基础,新华连锁再次获评"2017年全国优秀馆配商"称号。 3、打通"文化 ""书店 ",打造具有辨识度的文化平台。 今年,上海报业集团与新华传媒在大调研基础上,积极探索强强联手,为"文化 "送上"书店 "渠道,为"书店 "增添"文化 "内涵,共同打造"市民文化客厅"。为此,新华传媒成立专项领导小组和实施小组,组织精兵强将,通过优势叠加、资源共享,响应"上海文化"品牌建设,打造有特色有辨识度的文化平台,主动对接市民群众精神文化需求,助力打响上海"红色文化""海派文化""江南文化"。 目前,首批参与"市民文化客厅"项目的上海7家新华书店中心门店和15家各区重点门店已覆盖全市主要区县,通过视频设备布局,突破区域限制,实现多场地联动活动模式。同时,将"互联网 "技术首次运用到线下活动,实现互联网直播、转播、全天滚动播放。 "市民文化客厅"于2018年11月18日在上海书城揭幕,首期活动——新民晚报"新民健康大讲堂"以"秋冬护心有妙招"为主题聚焦健康生活,特别邀请上海广播电视台记者、主持人刘凝作为本次活动主持与上海市胸科医院心脏中心主任何奔、中华中医药学会心血管病分会委员崔松坐镇讲堂,分别从中医和西医的角度为广大市民从重在平时预防、突发急救、针对性治疗等方面做了全面宣讲,并开展互动交流。 4、创新营销模式,拓展线上销售和线下活动。为拓展线上销售平台,完成了新华书店网上书店发行平台的项目对接新华一城卡,还与中国建设银行签订了平台入驻合作协议,完成了建行善融平台线上渠道的图书上架、销售等实际业务工作,使读者可享受到线上图书阅读与购书的服务。 为响应市教育局和新闻出版局的号召,努力打造"大学特色书店",今年新华连锁与上海电机学院共同打造"壹书屋"书店,更好地服务在校师生的阅读需求。 为服务进口博览会,塑造上海窗口单位的文化品牌形象,通过与虹桥火车站合作开设"微书城",采用线下实体书展销售和线上新华一城书集专属微店销售两者结合的形式,充分体现了线上和线下融合的趋势。 新华连锁尝试打造亲子体验活动收费业务,每周在上海书城玛德琳绘本馆为官方微信平台招募到的读者举办亲子科普活动,增加图书销售的同时也塑造了实体书店多元化的新形象。 5、深度参与全民阅读,彰显新华书店社会担当。 2018年3月底,全国新书发布厅迎来第100期。百期活动中,发布的图书品类多元,题材丰富多样,形式不拘一格,把周末的上海书城打造成了读者亲近书香的文化活动空间。 为了响应上海市委、市政府打响"四大品牌"的目标,展现"上海文化"标识度,在世界读书日之际,设立"上海故事"读书会,其分为"寻觅上海"、"品位人物"、"共享上海"三大主题。让身处现代化大都市的上海人、新上海人,从历史人文、市井生活、城市建筑等各个方面,从空间的广度和时间的深度上了解一个更加立体化的,富有包容性的城市。该品牌活动获得了上海新闻出版专项资金的扶持,并荣获中国出版(601949)传媒商报组织评选的"2018年度营销金案奖"。 2018年,新华连锁还积极开展"名家进校园"、"阅读进社区"、"书香进楼宇"、"走进图书馆"、"阅读无限进机关企事业单位"、"文化三下乡"等特色活动和品牌服务,推进实体书店的服务转型和销售转型。 6、与科技融合,创新升级书店智能化水平。 2018年3月,新华连锁以手机端的自助购书应用为切入点,开发了门店自助售书系统,使读者可以自助进行图书的扫码、支付操作。此后,又运用新技术手段,开发了门店商品货架管理系统,使图书易见、易找、易选。2018年6月,由新华传媒和建行上海分行合作开发的"智能多点触控自动购书机",在新华书店港汇店启用。 这些新技术的运用,大大改善了书店消费的购物体验,为书店这种传统业态增加了具有时代感的服务亮点,也为新华连锁进一步优化业务操作流程,提升服务与管理提供有力保障。 7、全力以赴助力上海书展。 2018年上海书展,新华传媒为场内场外的广大读者带来近250场活动,策划举办了实体书店创新发展年会、"一带一路"主题文旅论坛、"上海书城20周年店庆"启动仪式等三场大型活动。作为本届上海书展云会场的新增亮点——书展活动直播功能,"智能多点触控自动购书机"也在主会场东一馆投入使用,通过多种渠道丰富了读者的阅读体验。 8、积极推进网点升级改造。 为深入贯彻《关于上海市支持实体书店发展的实施意见》的相关精神,以实体书店转型发展为契机,积极探寻适合自身发展的新思路,改善网点环境,优化支付手段,增强读者阅读和消费体验。2018年,新华连锁重点推进了新华书店朱家角店和七宝店的改造项目,并调整新开了梅陇一街坊店和闻喜路店,为周边读者和游客提供更优质的购书环境和体验。 (三)报刊经营及传媒服务板块 1、中润解放 2018年,因战略布局调整及业务发展需要,中润解放积极开拓新业态,并对原有组织架构进行了优化调整。同时,为了加强业务人员对公司资源及合作项目的充分了解、流程操作和方案推广等,对相关人员进行专项培训指导。 为吸引客户加强广告投放,各板块在版面及活动进行创新开拓,开展了多项线上线下的活动,结合各行业特性和品牌要求策划制定了各种营销方案。如跨界联手"饿了么"等众多优质品牌及沪上十大商场共同打造线上线下"吃货俪人节";举办第七届上海零售风云榜颁奖盛典、日内瓦表展和巴塞尔专刊特辑等方案;结合进口博览会的快消板块"在上海,买全球"策划以及与上海商业联合会共同策划上海新零售高峰论坛等多项活动。 2、申报板块 2018年,申活馆借助《申江服务导报》特有的影响力和公信力,打造以内容创意驱动的文化体验消费模式:"申活馆驱动,编辑部助攻,流量为王,销售冲锋",实现线上导流,线下变现的经营模式。 依托《申江服务导报》及官方微信、微博及微信矩阵群、申V视频、直播频道等网络平台,继续加大广告销售及商业合作,打造流量经济;紧抓节点,创新营销方式,成功推出婚庆别册营销和多个品牌代言人明星封面。还根据时节推出粽子、水蜜桃、月饼等热销爆品,形成了从发现产品、讲好故事、全媒体推广,到一键下单、获得销售额的闭环营销。 申活馆将企业团购和团体定制作为转型的重要方向,并首次尝试参与上海市政府采购网的各项文创产品竞标。今年参与了集团工会会议室、运动房和母婴室设计改建;集团5周年报庆"道正声远"笔记本设计及定制;解放日报70周年报庆产品创意;与静安区团委联合举办青年相亲联谊活动;与"周到"签订长期合作协议,每周举办相亲活动;四大馆店图书陈列区域升级改造完工,与虹口区团委联合举办"海派申活读书会",打造虹口区青年文化活动的新地标等。 同时,充分发挥媒体优势,与主流地产商合作开设各种主题的"快闪店",如与百联集团合力打造的"有温度的城市会客厅"闪电店、"二十四节气"快闪店、"手造嘉年华"快闪店等。2018上海书展期间,报业店分会场以"申夜读书会"为名举行了8场读书会。 3、学生英文报。 通过构建"依托报纸发行 拓展学校渠道 企业品牌推广"的模式,引流优质学生数据,实现二次销售,赛事活动、培训、营队活动、版权输出等作为延伸业务。 延续与《英语周报》的版权业务合作,继续提供高中年级段的内容产品;联合新贝教育合作运营学记团项目,扩大培新华一城卡训业务规模,提升品质。通过举办"Spelling Bee英语拼词大赛"、"未来之星"阅读大赛等大型赛事活动,搭建了"赛事 培训"的运营平台;继续推进对于留学市场的业务探索,基本形成素养培训、实践活动、公益项目及海外游学为框架的业务格局;继续拓展志愿者、国内冬令营市场,如云南希望小学支教、四川熊猫基地志愿者活动、久事赛事训练营活动等,完善推进提升学生软实力的课外实践活动产品体系。 (四)电商板块通过业务发展和技术保障来夯实基础,在稳步开展预付卡发行与受理业务的同时, 加快市场开拓,加速推进新华一城卡和新华一城网的联动发展。 通过及时调整预付卡销售目标客户、努力确保持卡人消费体验、加强营销内训并合理调整及细化经营目标、积极参与项目招标等方式弥补销售缺口;继续拓宽移动书屋推广平台,提升服务品质,为更多企事业单位打造适合其文化定位的企业文化推广模式,着力做到具有鲜明企业文化特色的精准营销服务。 在信息技术方面,9月完成了城融公司ERP项目的正式上线实施,满足了公司内部控制、财务规范以及审计风控管理要求;完成了与人民银行反洗钱系统和市商委单用途卡系统的开发对接,以及pinpoint系统实时监控和数据库灾备技术的搭建;与股份公司的OA对接也已上线运行,实现了统一办公审批、信息共享和高效协作。 (五)房产板块 2018年,受上海楼市重大政策调整影响,房产板块发展遇到了前所未有的困难,在上海整顿类住宅市场的大背景下,公司积极调整发展方向,加大营销力度,努力回笼资金,除了立足上海、争取上海本地项目以外,另一工作重心在于"走出去、引进来",运用各种渠道以及多年积累的销售管理经验、销售渠道等资源,努力拓展外地优质项目。 新华悦都项目于2018年8月13日取得大产证,并恢复开通了商铺部分的网上签约系统,但办公部分的网上签约系统目前仍处于关闭状态。公司将继续重点开展项目LOFT的交房工作、商铺的招商工作等。 公司将继续密切关注存量房地产业务的政策环境变化,加快销售回笼及存量去化。 对现有业务战线作好筹划,推动后续业务开展向具备文化元素及特征的资源或项目进一步聚焦。二、报告期内主要经营情况 本年度,公司实现营业收入139,124.03万元,同比减少2.52%;实现利润总额3,436.54万元,同比减少24.96%;实现归属于母公司股东的净利润3,165.58万元,同比减少29.67%;实现经营活动产生的现金流量净额54,008.14万元,同比增加216.23%。 截止2018年末,公司总资产386,875.35万元,同比减少0.68%;归属于母公司股东权益263,404.83万元,同比增加0.55%;加权平均净资产收益率1.20%,同比减少0.52个百分点。
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 在中央《"十三五"时期文化产业发展规划》等各项宏观政策与政府管理部门的支持下,新闻出版业坚持聚焦主业,推动多元化发展,不断为出版发行创新注入新能动,更加注重与互联网融合发展。 媒体融合纵深发展。媒介是人的延伸,随着互联网技术的升级和大数据的运用,媒介形式迭代更新,呈现多样化发展的趋势。从传统媒体到电子书、新闻客户端、即时通讯等,再到当下的短视频、4K超高清、5G网络传输、虚拟主持人、全景VR等更新的传播形式,传统媒体和技术(包括互联网、大数据、5G等)的融合已从过往简单的搬到线上过渡到如何更好的呈现内容、更好的为大众所理解、所喜欢。 实体书店发展逐步回暖。通过升级改造,实体书店全新回归,逐步发展成为富含人文体验的文化空间,迎合了民众文化阅读增长和体验的需求,未来部分实体书店将会成为各地的文化中心和地标。2016年6月,中宣部、国家新闻出版广电总局、国家发展改革委、教育部、财政部、住房和城乡建设部、商务部、文化部、中国人民银行、国家税务总局、国家工商总局等11部门联合印发了《关于支持实体书店发展的指导意见》。《指导意见》提出了推动实体书店建设的6项主要任务:加强城乡实体书店网点建设,创新实体书店经营发展模式,推动实体书店与网络融合发展,提升实体书店信息化、标准化水平,加大实体书店的优秀出版物供给,更好发挥实体书店的社会服务功能。 新闻出版行业既有压力也有机遇。在国家"坚定文化自信,推动社会主义文化繁荣兴盛"以及"文化产业成为国民经济支柱性产业"方针的指引下,作为文化产业主导力量的新闻出版产业身处融合发展的历史机遇之中,但同时也面临着传统媒体迭代升级、转型升级的压力。 (二)公司发展战略 公司定位于多元化的现代传媒企业集团,依托深化文化体制改革的发展契机,顺应文化传媒行业发展的潮流,以传媒服务、文化空间、新媒体平台为三大转型方向,加快打造商业运作能力、资源整合能力、品牌塑造能力和风险管理能力等四大核心竞争力,努力成为产业链新华一城卡更全、业态更具竞争力、盈利能力更强的上市文化传媒企业。 公司控股股东上海报业集团进一步明确了公司作为集团资本运作平台的战略定位。公司将进一步增强与集团间良性协同互动,依托集团品牌、资源优势发挥好上市公司资本功能,实现公司从传统出版、纸媒业态向具有互联网新媒体特质的文化传媒企业转型。 (三)经营计划 (一)夯实业务基础 努力夯实业务基础,确保公司各主营业务板块的经营状态保持总体稳健。 图书板块方面,一是力争营收规模稳健发展;二是努力提升线上新华一城卡业务规模,在平衡好收入与收益关系基础上,进一步提升网上图书销售规模及盈利能力;三是全力组织承办好"市民文化客厅""全国新书发布厅"等知名品牌活动,不断提高门店营销活动频度、广度及策划实施能力;四是继续推进门店改造升级,争取开设1-2家具有社会影响力的书店。 报刊经营及传媒服务业务方面,一是加强中润解放加强与《新闻晨报周到》全媒体经营中心的协同,重点发展图书门店广告总代理业务,做好现有图书门店广告资源的整体规划;二是解放教育传媒做强内容业务,提高发行收入,推动数字化形态出版物线上平台发展,大力拓展非报延伸经营业务;三是申报传媒持续提升新媒体影响力和流量变现能力,推进申活馆门店优化结构,提升文创衍生品的策划开发和营销能力。 房产板块方面,力争承接1-2个新增代理销售项目,与现有广告业务平台形成互动并提供有力支撑。 电商板块方面,进一步拓展企业客户消费增量,创新营销渠道,开设移动商城,推动销售突破。 (二)做强图书主业,提质增效,进一步增加核心竞争力 1、固本强源,进一步扩大市场,力争营收规模稳健发展 教材销售是公司完成全年销售指标的重要支撑。2019年,公司将继续发挥优良传统,做好新形势下的课本发行工作,配合市教委逐步推进纸质教材网上征订工作,并努力开拓本地教学用书市场,针对各类培训机构、中职中技、大中专院校的教学用书需求,不断完善教材供应,全方位提高服务质量。在此基础上,用好教材教辅的通路,进一步探索"教育装备"市场的开拓,编制相关方案,谋求获取1-2家外部合作方资源,做大"教育装备"市场。 同时,以重点图书发行工作为切入口,发挥新华书店的品牌和网络布局优势,与所在区域机关团体、企事业单位建立广泛的联系,推行"走出去"的销售模式,以重点图书的销售量带动整体销售。积极参与公共图书馆招投标,在业务开拓实践中,注重挖掘潜力,协调和发挥好公司整体资源优势,提供特色服务,增强企业品牌形象。 2、加大网上销售力度,调整线下网点经营考核模式,进一步提升图书销售规模及盈利能力 2019年,公司将大力支持"新华一城书集"的发展,推动网上销售的增长。计划从优化微信文章质量、增强微信推文选品、推文品种做好数据复盘、优化微店商品结构、视频介绍重点图书等方面入手,持续做好官方微信号的内容建设和运营,以及同名微信书店的运营和管理工作,促进销售转化率的提升,扩大销售规模。运用现有营销网络和品牌优势,对"新华一城书集"的知名度和品牌提升上予以进一步支持,高度关注爆品的打造,寻求销售突破。 同时,逐步调整线下网点经营和考核模式,扩大多元化经营及合作的范围,引进高知名度的品牌合作单位,挖掘书店品牌价值的新内涵。依托公司网点资源的优势,在业务及经营模式调整优化的过程中,从战略的角度出发寻求商业合作伙伴,达到双赢局面。打破以往对门店以销售业绩为主体的考核模式,在销售中心管理层人员的考核中,纳入利润指标,以促进经营管理层共同来提升利润业绩,提升门店盈利水平。 3、深入开展品牌活动,积极策划重大事件活动 2019年,"市民文化客厅"将布局七大内容板块,统筹组织高质量的讲座、论坛等活动,通过新华书店传播渠道的优势,让市民群众得到优质的文化生活,让"上海文化"品牌提高民众素养。不断植入"科技 "的元素,除了举办现场讲座、论坛等,还将推出直播、展播等不同模式,未来还将建成"市民文化客厅"客户端,使得观众通过客户端回看精彩活动,从容享受文化生活。 "全国新书发布厅"项目继续提供各类新品图书,为广大市民提供全新的文化阅读体验及交流平台。上海故事读书会计划以"海派文化"、"江南文化"、"上海本土文化"以主题,创办每季以人物、旅游、建筑、经济等各领域嘉宾、专家、读者为互动的主题活动。 2019年恰逢五四运动100周年、建国70周年、互联网诞生50周年、亚太经合组织成立30周年、中美建交40周年、澳门回归20周年、戊戌变法120周年等许多重大事件的周年纪念,公司将根据时间节点提前做好相关选题的活动策划以及图书的联动营销。 (三)探索切入教育产业新领域,酝酿"文化 教育"战略落地 2019年,公司继续立足于自身长期从事中小学教材发行、《上海学生英文报》运营等教育领域的业务积淀和管理经验,依托于可直达全市中小学生用户的渠道资源,并借助于上市公司资本平台优势,探索切入教育培训领域,尝试以多种方式引入优质教育培训等产业资源,同时加强与公司旗下各类教育资源的协同、优化与整合,努力塑造"文化 教育"的新业务格局和影响力品牌。 (四)继续优化盘活旗下存量资产,坚定不移推进投资并购 2019年,公司将继续加强管理、细化挖潜,切实做好"止损"、"止血",优化盘活各项资产,通过盘活资产进一步获取增量收益。 公司将继续接洽、积极谋划优质项目资源,推动上市公司资本运作早日取得实效。 过程中,充分研判内外部行业动向及市场环境,进一步增强与报业集团产业板块及旗下产业基金等的互动、对接、协作。 (五)强化内控、防范风险继续把公司内部控制建设的完善与提高 作为主要方向,提高内部控制的覆盖面和深度,督促子公司内控管理手册的完善,通过加大内控实施测试频率,及时发现设计和执行中存在的问题提出改进建议,推进和提高公司内部控制水平;加大推动各公司对内控缺陷的整改力度,监督当年问题当年解决,尽力解决历史遗留问题,把内控缺陷数量逐年降低。 (四)可能面对的风险 除本报告提供的各项资料外,投新华一城卡资者应注意认真考虑下述各项风险因素: (一)财务风险 1、投资收益波动风险 公司2016-2018年度合并报表投资收益分别为3,350.69万元、7,926.58万元和4,434.75万元,投资收益主要来源于信托产品投资和理财收益,投资收益增减变动较大,存在一定的投资收益波动风险。 2、经营活动净现金流波动风险 公司2016-2018年度经营活动产生的现金流量净额分别为28,932.42万元、17,078.88万元和54,008.14万元,波动较大。公司近年处在业务转型和新媒体业务发展阶段,主营业务市场占有率仍较高,经营活动中货币资金回笼情况正常。若公司经营活动现金流发生重大不利波动,可能导致偿债能力受到一定影响。 3、委托贷款风险 公司向上海悦合置业有限公司提供委托贷款余额5,743.09万元,截止本年度末已针对本金累计计提了40%的资产减值准备。若悦合项目状况进一步恶化,则将增加资产减值风险。 4、商誉减值风险 公司近年已对形成商誉的被投资单位计提部分减值准备,截止本年末商誉余额29,448.17万元。若中润解放经营状况不佳或产生的现金流量不能达到预期,将存在持续减值的风险。 (二)经营风险 1、新媒体业态冲击随着手持终端设备和网络的普及,各类应运而生的新兴媒体传播形态对公司传统图书发行和广告经营模式产生了持续较大的冲击。公司实体书店运营及平面媒体广告经营等传统业务面临较大的下行压力。 2、业务转型的风险 公司虽已顺应趋势通过内生自建、外延并购等方式积极谋划转型拓展,但该等新业务仍未形成成熟的商业模式和实现规模效应,可能由于体制、机制、人才、技术等方面的原因以及在新进入领域运营经验不足导致转型失败,此外投资的新业务与原有业务的整合协同效果也存在不确定性。 (三)政策风险 1、行业政策风险 依据现行国家政策规定,媒体内容的采编业务不能进入上市公司,允许进入上市公司的资产和业务也要求国有资本控股。公司目前从事的文化传媒领域业务系控股股东根据中央文化体制改革政策的要求,按照《中共中央国务院关于深化文化体制改革的若干意见》(中发[2005]14号)以及《国务院关于非公有资本进入文化产业的若干决定》(国发[2005]10号)的精神,将政策许可的业务注入上市公司,而政策限制的业务目前仍由上海报业集团运作。如果未来相关行业政策调整,公司的业务结构和运作模式也将相应做出调整。 2、税收政策风险 公司部分重要子公司根据国家现行税收优惠政策在一定期限内享有增值税和所得税减免,如果未来国家相关税收政策发生变化,将对公司的盈利水平产生一定的影响。
四、报告期内核心竞争力分析 支撑公司主营业务发展的资源和能力,包括忠诚的读者群、庞大的分销网络和优越的网点地理位置所带来的连锁渠道优势、中小学教材发行的业务资源优势、上海报业集团旗下优质媒体的品牌资源以及传统主流媒体权威性和影响力所释放的商业价值等。公司积极推进战略转型,努力培育和打造商业运作能力、资源整合能力、品牌塑造能力和风险管理能力等四大核心竞争力。 报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。
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新华传媒2018年年度董事会经营评述
新华传媒(600825)2018年年度董事会经营评述内容如下:
一、经营情况讨论与分析
2018年,新华传媒以"擦亮‘新华’名片,打造‘文化 ’产业集群"为目标,结合年初的工作部署,进一步加快主营业务转型发展
二、报告期内主要经营情况 本年度,公司实现营业收入139,124.03万元,同比减少2.52%;实现利润总额3,436.54万元,同比减少24.96%;实现归属于母公司股东的净利润3,165.58万元,同比减少29.67%;实现经营活动产生的现金流量净额54,008.14万元,同比增加216.23%。 截止2018年末,公司总资产386,875.35万元,同比减少0.68%;归属于母公司股东权益263,404.83万元,同比增加0.55%;加权平均净资产收益率1.20%,同比减少0.52个百分点。
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 在中央《"十三五"时期文化产业发展规划》等各项宏观政策与政府管理部门的支持下,新闻出版业坚持聚焦主业,推动多元化发展,不断为出版发行创新注入新能动,更加注重与互联网融合发展。 媒体融合纵深发展。媒介是人的延伸,随着互联网技术的升级和大数据的运用,媒介形式迭代更新,呈现多样化发展的趋势。从传统媒体到电子书、新闻客户端、即时通讯等,再到当下的短视频、4K超高清、5G网络传输、虚拟主持人、全景VR等更新的传播形式,传统媒体和技术(包括互联网、大数据、5G等)的融合已从过往简单的搬到线上过渡到如何更好的呈现内容、更好的为大众所理解、所喜欢。 实体书店发展逐步回暖。通过升级改造,实体书店全新回归,逐步发展成为富含人文体验的文化空间,迎合了民众文化阅读增长和体验的需求,未来部分实体书店将会成为各地的文化中心和地标。2016年6月,中宣部、国家新闻出版广电总局、国家发展改革委、教育部、财政部、住房和城乡建设部、商务部、文化部、中国人民银行、国家税务总局、国家工商总局等11部门联合印发了《关于支持实体书店发展的指导意见》。《指导意见》提出了推动实体书店建设的6项主要任务:加强城乡实体书店网点建设,创新实体书店经营发展模式,推动实体书店与网络融合发展,提升实体书店信息化、标准化水平,加大实体书店的优秀出版物供给,更好发挥实体书店的社会服务功能。 新闻出版行业既有压力也有机遇。在国家"坚定文化自信,推动社会主义文化繁荣兴盛"以及"文化产业成为国民经济支柱性产业"方针的指引下,作为文化产业主导力量的新闻出版产业身处融合发展的历史机遇之中,但同时也面临着传统媒体迭代升级、转型升级的压力。 (二)公司发展战略 公司定位于多元化的现代传媒企业集团,依托深化文化体制改革的发展契机,顺应文化传媒行业发展的潮流,以传媒服务、文化空间、新媒体平台为三大转型方向,加快打造商业运作能力、资源整合能力、品牌塑造能力和风险管理能力等四大核心竞争力,努力成为产业链新华一城卡更全、业态更具竞争力、盈利能力更强的上市文化传媒企业。 公司控股股东上海报业集团进一步明确了公司作为集团资本运作平台的战略定位。公司将进一步增强与集团间良性协同互动,依托集团品牌、资源优势发挥好上市公司资本功能,实现公司从传统出版、纸媒业态向具有互联网新媒体特质的文化传媒企业转型。 (三)经营计划 (一)夯实业务基础 努力夯实业务基础,确保公司各主营业务板块的经营状态保持总体稳健。 图书板块方面,一是力争营收规模稳健发展;二是努力提升线上新华一城卡业务规模,在平衡好收入与收益关系基础上,进一步提升网上图书销售规模及盈利能力;三是全力组织承办好"市民文化客厅""全国新书发布厅"等知名品牌活动,不断提高门店营销活动频度、广度及策划实施能力;四是继续推进门店改造升级,争取开设1-2家具有社会影响力的书店。 报刊经营及传媒服务业务方面,一是加强中润解放加强与《新闻晨报周到》全媒体经营中心的协同,重点发展图书门店广告总代理业务,做好现有图书门店广告资源的整体规划;二是解放教育传媒做强内容业务,提高发行收入,推动数字化形态出版物线上平台发展,大力拓展非报延伸经营业务;三是申报传媒持续提升新媒体影响力和流量变现能力,推进申活馆门店优化结构,提升文创衍生品的策划开发和营销能力。 房产板块方面,力争承接1-2个新增代理销售项目,与现有广告业务平台形成互动并提供有力支撑。 电商板块方面,进一步拓展企业客户消费增量,创新营销渠道,开设移动商城,推动销售突破。 (二)做强图书主业,提质增效,进一步增加核心竞争力 1、固本强源,进一步扩大市场,力争营收规模稳健发展 教材销售是公司完成全年销售指标的重要支撑。2019年,公司将继续发挥优良传统,做好新形势下的课本发行工作,配合市教委逐步推进纸质教材网上征订工作,并努力开拓本地教学用书市场,针对各类培训机构、中职中技、大中专院校的教学用书需求,不断完善教材供应,全方位提高服务质量。在此基础上,用好教材教辅的通路,进一步探索"教育装备"市场的开拓,编制相关方案,谋求获取1-2家外部合作方资源,做大"教育装备"市场。 同时,以重点图书发行工作为切入口,发挥新华书店的品牌和网络布局优势,与所在区域机关团体、企事业单位建立广泛的联系,推行"走出去"的销售模式,以重点图书的销售量带动整体销售。积极参与公共图书馆招投标,在业务开拓实践中,注重挖掘潜力,协调和发挥好公司整体资源优势,提供特色服务,增强企业品牌形象。 2、加大网上销售力度,调整线下网点经营考核模式,进一步提升图书销售规模及盈利能力 2019年,公司将大力支持"新华一城书集"的发展,推动网上销售的增长。计划从优化微信文章质量、增强微信推文选品、推文品种做好数据复盘、优化微店商品结构、视频介绍重点图书等方面入手,持续做好官方微信号的内容建设和运营,以及同名微信书店的运营和管理工作,促进销售转化率的提升,扩大销售规模。运用现有营销网络和品牌优势,对"新华一城书集"的知名度和品牌提升上予以进一步支持,高度关注爆品的打造,寻求销售突破。 同时,逐步调整线下网点经营和考核模式,扩大多元化经营及合作的范围,引进高知名度的品牌合作单位,挖掘书店品牌价值的新内涵。依托公司网点资源的优势,在业务及经营模式调整优化的过程中,从战略的角度出发寻求商业合作伙伴,达到双赢局面。打破以往对门店以销售业绩为主体的考核模式,在销售中心管理层人员的考核中,纳入利润指标,以促进经营管理层共同来提升利润业绩,提升门店盈利水平。 3、深入开展品牌活动,积极策划重大事件活动 2019年,"市民文化客厅"将布局七大内容板块,统筹组织高质量的讲座、论坛等活动,通过新华书店传播渠道的优势,让市民群众得到优质的文化生活,让"上海文化"品牌提高民众素养。不断植入"科技 "的元素,除了举办现场讲座、论坛等,还将推出直播、展播等不同模式,未来还将建成"市民文化客厅"客户端,使得观众通过客户端回看精彩活动,从容享受文化生活。 "全国新书发布厅"项目继续提供各类新品图书,为广大市民提供全新的文化阅读体验及交流平台。上海故事读书会计划以"海派文化"、"江南文化"、"上海本土文化"以主题,创办每季以人物、旅游、建筑、经济等各领域嘉宾、专家、读者为互动的主题活动。 2019年恰逢五四运动100周年、建国70周年、互联网诞生50周年、亚太经合组织成立30周年、中美建交40周年、澳门回归20周年、戊戌变法120周年等许多重大事件的周年纪念,公司将根据时间节点提前做好相关选题的活动策划以及图书的联动营销。 (三)探索切入教育产业新领域,酝酿"文化 教育"战略落地 2019年,公司继续立足于自身长期从事中小学教材发行、《上海学生英文报》运营等教育领域的业务积淀和管理经验,依托于可直达全市中小学生用户的渠道资源,并借助于上市公司资本平台优势,探索切入教育培训领域,尝试以多种方式引入优质教育培训等产业资源,同时加强与公司旗下各类教育资源的协同、优化与整合,努力塑造"文化 教育"的新业务格局和影响力品牌。 (四)继续优化盘活旗下存量资产,坚定不移推进投资并购 2019年,公司将继续加强管理、细化挖潜,切实做好"止损"、"止血",优化盘活各项资产,通过盘活资产进一步获取增量收益。 公司将继续接洽、积极谋划优质项目资源,推动上市公司资本运作早日取得实效。 过程中,充分研判内外部行业动向及市场环境,进一步增强与报业集团产业板块及旗下产业基金等的互动、对接、协作。 (五)强化内控、防范风险继续把公司内部控制建设的完善与提高 作为主要方向,提高内部控制的覆盖面和深度,督促子公司内控管理手册的完善,通过加大内控实施测试频率,及时发现设计和执行中存在的问题提出改进建议,推进和提高公司内部控制水平;加大推动各公司对内控缺陷的整改力度,监督当年问题当年解决,尽力解决历史遗留问题,把内控缺陷数量逐年降低。 (四)可能面对的风险 除本报告提供的各项资料外,投新华一城卡资者应注意认真考虑下述各项风险因素: (一)财务风险 1、投资收益波动风险 公司2016-2018年度合并报表投资收益分别为3,350.69万元、7,926.58万元和4,434.75万元,投资收益主要来源于信托产品投资和理财收益,投资收益增减变动较大,存在一定的投资收益波动风险。 2、经营活动净现金流波动风险 公司2016-2018年度经营活动产生的现金流量净额分别为28,932.42万元、17,078.88万元和54,008.14万元,波动较大。公司近年处在业务转型和新媒体业务发展阶段,主营业务市场占有率仍较高,经营活动中货币资金回笼情况正常。若公司经营活动现金流发生重大不利波动,可能导致偿债能力受到一定影响。 3、委托贷款风险 公司向上海悦合置业有限公司提供委托贷款余额5,743.09万元,截止本年度末已针对本金累计计提了40%的资产减值准备。若悦合项目状况进一步恶化,则将增加资产减值风险。 4、商誉减值风险 公司近年已对形成商誉的被投资单位计提部分减值准备,截止本年末商誉余额29,448.17万元。若中润解放经营状况不佳或产生的现金流量不能达到预期,将存在持续减值的风险。 (二)经营风险 1、新媒体业态冲击随着手持终端设备和网络的普及,各类应运而生的新兴媒体传播形态对公司传统图书发行和广告经营模式产生了持续较大的冲击。公司实体书店运营及平面媒体广告经营等传统业务面临较大的下行压力。 2、业务转型的风险 公司虽已顺应趋势通过内生自建、外延并购等方式积极谋划转型拓展,但该等新业务仍未形成成熟的商业模式和实现规模效应,可能由于体制、机制、人才、技术等方面的原因以及在新进入领域运营经验不足导致转型失败,此外投资的新业务与原有业务的整合协同效果也存在不确定性。 (三)政策风险 1、行业政策风险 依据现行国家政策规定,媒体内容的采编业务不能进入上市公司,允许进入上市公司的资产和业务也要求国有资本控股。公司目前从事的文化传媒领域业务系控股股东根据中央文化体制改革政策的要求,按照《中共中央国务院关于深化文化体制改革的若干意见》(中发[2005]14号)以及《国务院关于非公有资本进入文化产业的若干决定》(国发[2005]10号)的精神,将政策许可的业务注入上市公司,而政策限制的业务目前仍由上海报业集团运作。如果未来相关行业政策调整,公司的业务结构和运作模式也将相应做出调整。 2、税收政策风险 公司部分重要子公司根据国家现行税收优惠政策在一定期限内享有增值税和所得税减免,如果未来国家相关税收政策发生变化,将对公司的盈利水平产生一定的影响。
四、报告期内核心竞争力分析 支撑公司主营业务发展的资源和能力,包括忠诚的读者群、庞大的分销网络和优越的网点地理位置所带来的连锁渠道优势、中小学教材发行的业务资源优势、上海报业集团旗下优质媒体的品牌资源以及传统主流媒体权威性和影响力所释放的商业价值等。公司积极推进战略转型,努力培育和打造商业运作能力、资源整合能力、品牌塑造能力和风险管理能力等四大核心竞争力。 报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。
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